Opções Trading Books In India

Derivados são instrumentos que permitem que os comerciantes maximizem os retornos e, simultaneamente, permitam limitar as perdas. Os leitores aprenderão sobre uma variedade de estratégias de negociação que lhes permitirão proteger suas posições existentes, fazer lucros especulativos e obter ganhos de arbitragem fixos. Uma característica distinta deste livro é que ele é escrito a partir de uma perspectiva indiana e, portanto, cobre muitas questões relacionadas a futuros e opções que são específicas para o mercado indiano. Uma análise aprofundada das estratégias de futuros e opções e informações relacionadas à contabilidade e tributação de derivativos é dada. Os leitores estão expostos a instrumentos derivativos no mercado de capitais e também a taxas de juros, futuros cambiais e outros derivativos, incluindo swaps e FRAs. Sob o crescente domínio da integração econômica global, o mercado de negociação de futuros e opções está crescendo nos países em desenvolvimento. Isso levou a uma demanda cada vez maior de profissionais de finanças bem informados e facilitou sua mobilidade entre países. Dirigindo-se a esta necessidade, Futuros e Opções: Conceitos e Aplicações discute futuros e opções detalhadamente com cobertura de swaps e mercado de derivativos indianos também. Embalado com exemplos do mercado global e testes, o livro serve como uma referência única para comerciantes de ações, corretores, investidores e analistas e estudantes 1.1k Views middot Não para reprodução Qual livro é o melhor para matemática e ciência para a aula 10 (CBSE) Qual é o melhor banco para negociar futuros de opções de opções na Índia Qual é o melhor canal do YouTube para aprender sobre o mercado de ações e comércio indiano Qual é o melhor livro de história da Índia antiga Qual é o melhor livro disponível no Mercado em economia Qual é a melhor bicicleta de 150cc na Índia Quais são os melhores planos que temos em nosso mercado indiano de investimentos e poupanças futuras. Eu participei ativamente da negociação de ações no ano passado. Gostaria de saber sobre as opções de amplificação de futuros. Quais são alguns bons livros básicos Quando o Surface Pro ou o livro de superfície serão disponibilizados no mercado indiano Qual é o futuro do comércio de arte e colecionáveis ​​no mercado indiano Quais são os futuros e as opções no mercado indiano Qual é o melhor livro de marketing Pelo autor indiano Qual conselho você daria a uma pessoa que está prestes a começar a negociar futuros e opções no mercado indiano Como posso negociar opções de compra e colocar opções no mercado de ações indiano Eu gostaria de aprender opções binárias de negociação. Quais são os melhores livros, cursos e fontes para fazer isso. Qual livro será o melhor para o mercado de ações indiano. O que o bb de opções é sobre o oferecimento de opções oferece um conjunto de dicas de negociação de ferramentas relacionadas a estratégias de opções, NIFTY Intraday Trading. Os usuários registrados no site podem pesquisar e criar estratégias de opções negociáveis. Essas estratégias de opções são criadas pela combinação de várias opções de estoque ou índice disponíveis para negociação em bolsas de valores. Os usuários também podem procurar opções individuais de estoque ou índice. Três ferramentas principais disponíveis são: StrategyFinder ndash Os usuários podem pesquisar estratégias de opções com base em parâmetros especificados. Estratégias dos resultados da pesquisa podem ser escolhidas e visualizadas. Os usuários também podem atualizar as estratégias selecionadas. StrategyBuilder ndash Os usuários podem criar suas próprias estratégias procurando opções e, em seguida, combinando as opções selecionadas BingoBrowser ndash Os usuários podem procurar por opções de stockindex individuais com base nos parâmetros especificados. NIFTY Tips ndash Este pacote foi projetado para comerciantes posicionais NIFTY de curto prazo. O relatório NIFTY com alvos e stop-loss é carregado no domingo às 2:00 da tarde. Pode ser usado por comerciantes interessados ​​em NIFTY Options, Futures ou Options Strategies Options Tutorial ndash Este pacote pode ser usado por comerciantes que desejam aprender operações de opções. O conteúdo inclui muitos exemplos do contexto do mercado indiano e inclui conceitos que geralmente não estão incluídos em livros de texto populares. Os tópicos complexos são explicados de forma fácil. Intraday Trading System ndash Este pacote foi projetado para comerciantes intradiários. Os sinais BuySell são gerados na tela durante as horas de mercado. Este é um sistema de negociação baseado em algo que utiliza técnicas analíticas estatísticas para analisar a demanda em tempo real e a situação da oferta do estoque e identifica oportunidades de buysellexit. Outra característica deste sistema é que ele incorporou gerenciamento de perda de parada para que você não perca o lucro que você merece. Não é necessário fazer o download de nenhum software. Um serviço premium de comerciante para comerciante. Para mais informações, consulte as seções de ferramentas ou obtenha-se registrado conosco. O que todas as trocas estão cobertas no site Atualmente estamos cobrindo apenas a Bolsa Nacional de Valores da Índia (NSE). As estratégias e os preços exibidos no site são em tempo real. Os preços do pacote do sistema Intraday estão próximos de tempo real. Para as opções, os preços dos pacotes de estratégias são atualizados e as estratégias de opções são geradas a cada quinze minutos durante as horas de mercado. A que horas do dia o banco de dados de estratégias de opções obtém atualizações Todos os preços das opções de quinze minutos são baixados e as estratégias de opções são geradas durante o horário do mercado. É o preço fixo em que o proprietário (comprador) da opção CALL pode comprar o ativo subjacente do vendedor de opções, independentemente do preço atual do ativo subjacente. Exemplo, se o preço de exercício da opção Confiance CALL for 1300, o que significa que o comprador desta opção pode comprar ações da Reliance em 1300, mesmo que o preço de mercado atual do estoque seja maior (digamos, 1500). No caso de opções de venda, o preço de exercício é o preço pelo qual o proprietário (comprador) da opção PUT pode vender o ativo subjacente ao vendedor da opção, independentemente do preço atual do ativo subjacente. Exemplo, se o preço de exercício da opção Reliance PUT for 1300, o que significa que o comprador dessa opção pode vender ações da Reliance em 1300, mesmo que o preço de mercado atual do estoque seja menor (digamos, 1100). O que é um prémio O montante pago pelo comprador da opção ao escritor de opções (vendedor) por possuir a opção. O valor do prémio é determinado pelo mercado por demanda e fornecimento. Também é influenciado pelo movimento do preço do subjacente (estoque, índice, etc.). O que é um tamanho muito As opções são negociadas em lotes pré-definidos. Por exemplo, se você deseja comprar opções NIFTY, você tem que comprar em lotes. No caso de NIFTY, 1 lote 50 contratos. Você pode negociar apenas contratos de números inteiros como 1, 2, 3 e assim por diante, mas não em frações. O que é opções de expiração As pessoas compram a opção CALL quando são otimistas, ou seja, eles antecipam que o preço do estoque subjacente irá subir. Letrsquos entende usando um exemplo. Suponha que a data de todayrsquos seja 1 de maio de 2008 e você compre uma opção RELIANCE CALL (strike2500, maturidade junho de 2008) Rs. 50 por contrato, quando as ações da RELIANCE estavam sendo negociadas às 24 horas. Letrsquos ver o que acontece após a expiração das opções. Caso I. O preço das ações da Reliance é maior que o preço de exercício. Negociação de ações da Reliance às 2600 no final do prazo de validade Lucro líquido (preço de preço do preço atual do ndash) - premium (2600 ndash 2500) -50 Rs. 50 por contrato Caso II. Reliance preço das ações inferior ao preço de exercício (2500) no prazo de validade do prazo de validade Perda líquida Prêmio pago Rs. 50 por contrato Então, quando você compra uma opção CALL você tem potencial de lucro ilimitado, mas risco limitado ou desvantagem. Como posso me beneficiar com a compra de opções de compra Opção comprar pessoas PUT quando são baixas, ou seja, antecipam que o preço do estoque subjacente irá diminuir. Letrsquos entende usando um exemplo. Suponha, a data de todayrsquos é 1 de maio de 2008 e você compra uma opção de confiança PUT (strike2500, maturidade junho de 2008) Rs. 50 por contrato quando o estoque da RELIANCE era TRADING em 2600. Letrsquos ver o que acontece após a expiração das opções. Caso I. O preço das ações da Reliance é inferior ao preço de exercício. Negociação de ações de confiança em 2400 no final do período de validade Lucro líquido (preço de operação Preço ndash atual) ndash premium 2500 ndash 2400 ndash 50 50 Caso II. Reliance preço da ação preço de exercício gt (2500) no final do prazo de validade Perda líquida Prêmio pago Rs 50 por contrato Assim, quando você compra uma opção PUT, você tem potencial de lucro ilimitado, mas risco limitado ou desvantagem. Como posso beneficiar da venda de uma opção de compra Esta é uma estratégia de baixa. Tem perda ilimitada e potencial de lucro limitado. As opções de venda não são recomendadas para comerciantes de nível iniciante. Letrsquos entendê-lo usando um exemplo. Suponha que você deseja comprar opção de chamada NIFTY (strike5000 vencimento em junho de 2008) no 1 de maio de 2008 a 50 Rs por contrato e NIFTY foi negociado a 4900 naquele momento. Quando você recebe um comprador para este contrato, você recebe Rs pago. 50 por contrato e são creditados na sua conta. Letrsquos veja o que acontece após a expiração das opções. Caso I. Preço NIFTY preço de exercício no prazo de validade do prazo de validade Lucro Líquido 50 (Prêmio creditado na sua conta quando a troca foi executada) Caso II. NIFTY preço gt preço de exercício no horário de encerramento do tempo Net STRIKE price ndash Nifty cut-off PRICE PREMIUM Exemplo. Se NIFTY preço de corte 5025 61664 Net 5000 ndash 5025 50 Rs. 25 por contrato (Lucro) Se preço NIFTY cut-off 5100 61664 Net 5000 ndash 5100 50 Rs. -50 por contrato (perda) Como posso me beneficiar de vender opção de venda Esta é uma estratégia de alta. Tem perda ilimitada e potencial de lucro limitado. As opções de venda não são recomendadas para comerciantes de nível iniciante. Letrsquos entendê-lo usando um exemplo. Apoie-o VENDER uma opção NIFTY PUT (strike5000, vencimento em junho de 2008) em 1-MAIO-2008 a 50 Rs por contrato quando o NIFTY foi negociado em 5050. Quando você obtém um comprador para este contrato, você recebe Rs pagos. 50 por contrato e são creditados na sua conta. Letrsquos ver o que acontece após a expiração das opções Caso I. Preço NIFTY preço gt no dia do prazo de validade Lucro Líquido 50 (Prêmio creditado na sua conta quando a operação foi executada) Caso II. Preço NIFTY Preço de exercício no prazo de validade Perda. STRIKE ndash Nifty cut-off price - PREMIUM Exemplo. Se NIFTY preço de corte 4950, perda 5000 ndash 4900 - 50 50 (PERDA) Se o preço de corte Nifty 4975, perda 5000 ndash 4975 - 50 -25 (LUCRO) O ativo subjacente coberto por opções de índice não é ações de uma empresa , Mas sim um valor de Rúpia subjacente igual ao nível de índice multiplicado pelo tamanho do Lote. O valor do caixa recebido após o exercício ou o vencimento depende do valor de liquidação do índice em relação ao preço de exercício da opção de índice. Nas opções do índice da Índia, o estilo de exercício europeu e as opções de ações são estilo de exercício AMERICANO. Para obter mais detalhes, consulte a questão sobre a diferença entre os estilos de exercício EUROPE AMÉRICA. Para perguntas sobre estilos de exercício de amplificação de exercícios de opção, consulte a seção de OPÇÃO EXERCÍCIA. Como posso descobrir se uma opção específica é o estilo americano ou o estilo europeu Referir nseindia. Na seção FampO você pode ver a informação do contrato. Se o tipo de opção for CE significa opção de estilo CALL europeu, CA significa opção CALL American, PE significa PUT opção de estilo europeu, PA significa PUT opção de estilo americano. Existem opções de estilo americano e de estilo europeu disponíveis para negociação em mercados indianos. Uma opção de compra é fora de dinheiro quando seu preço de exercício está acima do preço de mercado atual do estoque. Por exemplo, se você comprou uma 5000 NIFTY CALL OPTION e NIFTY está negociando a 4900, a opção de compra está fora do dinheiro. Uma opção de colocação está fora de dinheiro quando seu preço de exercício está abaixo do preço de mercado atual do estoque (estoque). Por exemplo, se você comprou uma 5000 NIFTY PUT OPTION e NIFTY está negociando em 5100, a opção de venda é in-the-money. O valor intrínseco pode ser definido como o valor pelo qual o preço de exercício de uma opção é in-the-money. Algumas pessoas vêem isso como o valor que qualquer opção teria se fosse exercida hoje. Opções de compra, valor intrínseco Preço de ação atual ndash Preço de exercício das opções de venda, valor intrínseco Preço de exercício - Preço atual de ações Nota valor intrínseco não pode ter valor negativo para O valor intrínseco mínimo é 0 para uma opção O que é o valor do tempo da opção Valor de Tempo Preço de opção - Valor intrínseco Vamos dar um exemplo: se o estoque XYZ estiver negociando em Rs 105 e a opção de chamada XYZ 100 for negociada em Rs 7, valor intrínseco 105 Ndash 100 5 Valor de Tempo 7 ndash 5 2 Então, dirijamos que esta opção tem valor de tempo Rs 2 Pessoas diferentes visualizam de maneira diferente. Generalizá-lo pode não ser uma boa idéia. Muitas pessoas interpretam o interesse aberto conforme descrito abaixo: Aumentar ou cair no interesse aberto pode ser interpretado como um indicador das expectativas futuras do mercado. Um número crescente de interesse aberto indica que a tendência atual provavelmente continuará. Se o número de interesse aberto estiver estagnado, pode sugerir que o mercado esteja em um modo cauteloso. Se o interesse aberto começar a diminuir, o mercado sugere um modo de inversão da tendência. Em um mercado crescente, o declínio contínuo do interesse aberto indica uma expectativa de movimento descendente. Da mesma forma, em um mercado em queda, o declínio do interesse aberto indica que o mercado espera uma tendência ascendente. Qual é a diferença entre volume e interesse aberto Volume é o número de contratos de um contrato de opção particular negociado em um determinado dia, semelhante ao que significa o número de ações negociadas em uma determinada ação em um determinado dia. O interesse aberto é o número de contratos de opção para uma determinada ação a um preço de exercício específico e uma data de validade específica que estava aberta no fechamento da negociação no dia anterior de negociação. Enquanto alguns comerciantes consideram essa informação como uma indicação de liquidez de uma determinada opção ou cadeia de opções, um indicador mais confiável pode ser o aperto do spread de oferta. Um equívoco comum é que o interesse aberto é o mesmo que o volume de operações de opções e futuros. Isso não está correto, como demonstrado no seguinte exemplo, o regulamento SEBI diz que, se o valor do dividendo declarado for superior a 10 do preço à vista do estoque inferior no dia do anúncio de dividendos, o preço de exercício das opções de ações será refutado por O valor do dividendo. Se o dividendo decalgado for inferior a 10, então não há ajuste para o dividendo pela bolsa. Neste caso, o mercado ajusta o preço das opções considerando o anúncio de dividendos. O que acontecerá se eu tiver uma opção de compra de ações e uma decisão for tomada para remover esse estoque de Futuros e categoria de opções. Todos os contratos ativos continuarão a existir até o último dia (conforme declarado). Depois disso, não haverá mais contratos sobre este estoque disponíveis para negociação. Se você estiver segurando essa opção, sua posição será exercida e liquidada no último dia. É sempre aconselhável verificar com o seu corretor em relação a esses anúncios. Os spreads de opções são os blocos de construção básicos de muitas estratégias de negociação de opções. Uma posição de spread é inserida comprando e vendendo o mesmo número de opções da mesma classe na mesma garantia subjacente, mas com diferentes preços de exercício ou datas de vencimento. Consulte nossa ferramenta do StrategyFinder para ver estratégias reais negociáveis ​​que também incluem spreads. Pode uma pessoa individual ser longa e curta exatamente a mesma opção ao mesmo tempo. Se você fizer isso da mesma conta de negociação, ela se compensará. Se você fizer isso a partir de contas diferentes, então você terá uma posição plana a partir da perspectiva econômica. Não há vantagem visível ao fazê-lo. Se Delta for visto como o lsquospeedrsquo do movimento do preço da opção em relação ao subjacente, a opção Gamma pode ser vista como a aceleração. Basicamente, Gamma mede o montante pelo qual o delta muda para uma mudança de 1 ponto no preço das ações. Por exemplo, se Gamma de uma opção for 0,5, isso significa teoricamente que, com um movimento de preço de 1 ponto do subjacente, o delta se moverá 0,5. Chamadas longas e longas colocam uma gama positiva, enquanto as chamadas curtas e as peças curtas têm uma gama negativa. O que é uma opção VEGA Vega pode ser interpretado como o valor pelo qual o preço de uma opção mudará com 1 mudança na volatilidade implícita do subjacente. Um cenário comum quando a opção Vega muda é quando há um grande movimento no preço subjacente. Chamadas longas e longas colocam ambos com vega positiva, onde, como chamadas curtas e peças curtas, sempre terão Vega negativo. O que é uma opção THETA Option theta pode ser interpretada como mudança no preço da opção com uma diminuição de um dia na vida restante da opção. Colocar é simplesmente uma medida de degradação do tempo. Observe que, quanto mais a vida de uma opção, maior será o prémio e vice-versa. Com cada dia que passa, o valor da opção diminui (considerando todos os fatores iguais). Qual é o valor teórico de uma opção Quando você quer comprar uma opção, você provavelmente quer saber qual é o valor justo da opção e qual deve ser o preço justo de uma opção, se a opção está subestimada, sobrevalorizada ou Corretamente valorizado. Você pode obter respostas para essas questões calculando o valor teórico de uma opção. Existem muitos modelos matemáticos e fórmulas disponíveis que podem ser usadas. Quais são as equações Binomial e Black-holes2. Por que opções de comércio 3. O que os instrumentos podem ser negociados 4. Alguns tipos de estratégias de opções 5. Como as opções são tarifadas 6. Como avaliar diferentes negociações de opções 7. Uma idéia sobre os retornos esperados das opções 1. Tipos de opções No nível básico, Existem 2 tipos de opções: a) Opção de chamada (CE) - Em termos simples, você compra chamada se alcança ou vende uma chamada se for baixada. B) Opção de colocação (PE) - Novamente, basta colocar, você compra colocar se for baixista ou vender colocar se alta. Mais especificamente, isso é o que pode ser feito de acordo com a visão do estoque subjacente: a) Ações esperadas para aumentar em curto prazo - Comprar chamada. B) Estoque esperado para não cair abaixo de um certo nível - Venda coloca o nível de ataque abaixo do qual você não espera que ele caia. C) O estoque não deverá aumentar acima de um determinado nível - Vender chamadas de nível de ataque acima do qual você não espera que o estoque aumente. D) Ações esperadas para cair - Comprar põe. Agora, o que está indicado em 4 pontos acima, formam os blocos de construção básicos de 100s das estratégias de opções para e. Se você espera que o estoque seja ajustado, você pode iniciar uma Straddle Curta ou Strangle curto (você vende ambos os amplificadores de chamadas). Alguns detalhes sobre algumas estratégias na 3ª seção. Com base no preço da opção price. doc do stockindex subjacente, existem 3 tipos de opções: a) OTM - Opções fora do dinheiro - por exemplo, Se NIFTY estiver negociando em 5317 atualmente, todos os CEs acima da greve de 5300, ou seja, 5400, 5500, 5600 etc. são opções OTM. Da mesma forma, todos os itens abaixo de 5300 são OTM. B) ATM - No dinheiro - Opções em que o preço de exercício é igual ao preço do stockindex subjacente. por exemplo. A Coal India está negociando em cerca de 340. Portanto, o amplificador PE de 340 CE são opções ATM. C) ITM - No dinheiro - Estes são CEs onde a greve está abaixo do ponto (o local é o preço atual do stockindex subjacente) ou PEs onde a greve está acima do ponto, e. Todos os CE abaixo de 5400 são ITM. 2. Por que as opções de negociação Uma vantagem da negociação de opções em comparação com a negociação de ações é a quantidade de flexibilidade, você tem muitas estratégias de opções para ganhar dinheiro em qualquer tipo de mercado - a) Ações subindo b) Ações caindo c) Ações remanescentes Estagnado ou limitado (Estes foram meus favoritos nos últimos 1 ano ou mais) Outra vantagem é que seu dinheiro é sempre líquido. Este é um grupo de investimento de longo prazo, isso pode não ser uma consideração para as pessoas, mas para ganhar dinheiro com ações, você precisa bloquear seu capital por um período comparativamente mais longo. Considerando que, nas opções, a maioria dos negócios é mantida máxima até o final do mês atual, que é a última quinta-feira de cada mês. Então, você ganha dinheiro sem realmente bloquear seu capital. Desvantagem da negociação de opções em relação aos estoques: Não há almoço grátis Os retornos mais altos foram cobrados pelo custo de um risco maior. Derivadas são estruturas complexas que o gerenciamento de riscos adequados precisa ser implantado. Então, espero, você precisa ter um bom conhecimento sobre a natureza do movimento de estoque, é aqui que o conhecimento de técnicas entra em cena. Por exemplo, para o caso (c) de ganhar dinheiro com estoques vinculados, as seguintes características técnicas podem ser usadas: a) Veja se o preço está oscilando dentro de um canal, ou seja, não está realmente tendendo na direção ascendente ou descendente. B) Indicadores de Momentum, como RSI ou indicadores direcionais, como o ADX, podem dar uma idéia se o estoque estiver tendendo ou não. C) Verifique os níveis de resistência de apoio, as médias móveis, etc. Assim, o OI fornece indicações além das técnicas verificadas anteriormente. Mas observe que estes são apenas indicativos, nada mais. Se olharmos a Cadeia de Opções para o NIFTY para este mês, o suporte é de 5200 amperes de resistência é em 5600, pois estes possuem o maior valor de OI para as chamadas de amplificação de unidades, respectivamente. 3. O que os instrumentos podem ser negociados Todos os índices principais de estoque FNO como NIFTY, BANKNIFTY etc podem ser negociados. Mas, no mercado de ações indiano, a maioria das opções de estoque são um amplificador ilíquido, portanto, representam um grande risco de ficar preso em caso de estoque, faz um movimento desfavorável. Então, sempre troque as opções líquidas. Alguns dos estoques que são amplamente líquidos são: Reliance, Bharti, DLF, Coal India, Infy, Tata Steel etc. Fora de cerca de 200 ações FnO, existem cerca de 40-45 ações onde as opções do mês atual são razoavelmente líquidas. Então, não troque fora desses instrumentos. O NIFTY é um ótimo instrumento para negociação de opções pelas seguintes razões: a) Altamente líquido. B) Grande opção de greves (5300, 5400, 5500 etc) disponíveis, que podem ser usadas em diferentes estratégias de opções. C) Mesmo as opções dos próximos meses são razoavelmente líquidas, o que pode ser usado em estratégias como Calendário Spreads, onde você combina as opções deste mês ampa no próximo mês expiries. 4. Alguns tipos de estratégias de opções Existem muitas estratégias de opções para escolher, dependendo da sua visão sobre o subjacente. Apenas para dar uma idéia de como as estratégias podem ser escolhidas com base na visão sobre o subjacente, AQUI, algumas estratégias simples: a) Short Straddle - Vença ambas as chamadas, o amplificador coloca a mesma greve. Aqui esperamos que o estoque permaneça estagnado ou dentro de uma pequena faixa. Vejamos novamente o exemplo da CoalIndia. Ele está negociando em 342. Seu 340 CE por prazo de validade atual está negociando a 8,2 amperes 340 PE está sendo negociado em 5,05. Nós vendemos o amplificador de amplificador de chamada e obtém um prêmio total de 85Rs 13. Se a CoalIndia permanecer em 340, nosso lucro é de Rs 13000 por lote (a Coal India tem muito tamanho de 1000). Além disso, se a Coal India permanece entre 340 - 13 amp 340 13, isto é, entre o intervalo 327 a 353, bem, faça algum lucro. B) Curto Strangle - Venda de amplificador de chamadas de diferentes greves - Se esperamos que o intervalo para CoalIndia seja 320-360 a partir de hoje até o vencimento (29 de março), venda 320 EC amp 360 PE. Se o CoalIndia permaneça entre esse intervalo para as próximas 2 semanas, nosso lucro será Rs 3000 por lote (Rs 2 de 360 ​​CE Rs 1 de 320 PE). C) Bull Spread - Aqui, compre um CE amplificador venda CE de uma greve mais alta - Isto é para estoques onde nos sentimos estoque terá um surto de 5-10. Então, nós podemos comprar um cajereira ATM CEV venda OTM CE superior. por exemplo. Se a DishTV pudermos mover até 60 daqui antes do prazo de validade, podemos comprar 55 CE para Rs 2 amp. Vender 60 CE para Rs 0,85. Assim, nossa saída líquida é Rs 1,15 por lote. Isso significa que bem ganhe dinheiro garantido se DishTV fechar acima de 551.15 56.15 antes do prazo de validade. Além disso, Rs 1,15 por lote é a perda máxima que podemos ter. D) Bear Spread - Similar a Bull Spread, mas aqui view is bearish amp, criamos uma propagação com puts. E) Long StraddleStrangle - Aqui nós compramos o CE amp PE que esperamos um grande movimento em qualquer direção, mas não tivemos certeza da direção do movimento. Por exemplo, Pouco antes do orçamento, pode-se iniciar um longo straddlestrangle se acreditarmos se o mercado fará um movimento decisivo com base em anúncios de orçamento. 5. Como as opções são comprovadas O preço premium de opção consiste em 2 partes: a) Valor intrínseco - Representa dinheiro-ness de opções (Isso pode ser comparado com o Valor contábil em caso de ações :)). B) Valor do tempo Vamos fazer exame do exemplo de NIFTY 5300 CE para o mês atual, negociando a 61 (a partir de 183), enquanto o NIFTY é em 5318. Nesse caso, fora de Rs 61, Rs 18 (5318 - 5300) é valor intrínseco O amplificador Rs 43 (61 - 18) é um valor de tempo superior. É muito importante notar que, até a expiração, cada valor de opção é o mesmo que seu valor intrínseco, ou seja, o valor do valor do tempo é 0. Assim, se NIFTY fechar em 5318 por expiração, 5300 CE fecharão a Rs 18. 5400 CE fecharão Em 0. Agora a próxima pergunta óbvia é como o valor do valor do tempo é determinado. É aí que os gregos da opção entram em cena. Os gregos seguintes são os fatores que determinam o valor do valor do tempo: a) Delta - Delta representa a correlação do preço da opção com o preço do subjacente. Delta é diferente para as opções OTM, ATM amp ITM. B) Vega - Isso representa correlação com a volatilidade. Maioria da volatilidade, maior será contribuição para o valor do valor do tempo. C) Theta - Isso representa a decadência no valor do valor do tempo com o tempo. Lembre-se pelo prazo de validade, o valor do valor do tempo se tornará zero. Então, isso determina como ele irá convergir para zero desde que outros gregos não mudem. D) Gamma - Representa a aceleração Existe também Volatilidade Implícita (IV) que é avaliada a partir do preço da opção atual. Pode ser comparado com a volatilidade histórica para ter uma idéia sobre a avaliação da opção. (Semelhante à forma como comparamos o PE atual com PE histórico de um estoque :)) Você realmente não precisa entrar em gregos (exceto theta) quando se trata de negociação de opções em ações. Mas vega é realmente importante. Para NIFTY, use VIX (disponível no site da NSE) para vega. VIX superior significa prémios de opção mais elevados. Então, quando o VIX é alto, é um bom momento para escrever opções, desde que esteja confiante sobre níveis de resistência de apoio a curto prazo do NIFTY. 6. Como avaliar diferentes negociações de opções Considere seguir antes de iniciar qualquer troca de opção: a) Investimento necessário no caso de uma estratégia de Débito, ou seja, você está comprando uma opção b) Potencial máximo de lucro - Esta é limitada caso uma opção seja vendida por e. Se você vender o CoalIndia 320 PE 1.1, o Rs 1100 é o seu potencial de lucro máximo por lote. C) Risco de perda máxima - Opção de incase é comprada, o prémio pago é a perda máxima. Mas se a opção for vendida, a perda pode ser o ponto teoricamente ilimitado do ponto de equilíbrio - Mais uma vez, digamos que você compre a opção CoalIndia 340 CE Rs 8.2 assumindo uma visão de alta. Neste caso, o ponto de equilíbrio ocorre em 348,2. Então, você ganhará dinheiro somente se CoalIndia fechar acima do 348.2 por prazo de validade. E) Retornar se o preço das ações permanece inalterado 7. Uma idéia sobre os retornos esperados das opções uma pode fazer retornos consistentes de 5-6 por mês, negociando em tempo integral. Se combinado anualmente ao longo de 12 meses, isso se traduz em retornos anuais de cerca de 100. Eu não troco tempo integral devido ao meu trabalho agitado, mas consegui gerar fluxo de caixa positivo sempre que eu tenho tempo de negociar. Claro, o comércio de derivativos também tem um risco próprio, pode causar grandes perdas se não for gerenciado corretamente. Assim, a gerência de gerenciamento de risco de gerenciamento de dinheiro são aspectos mais importantes, como acontece com a negociação normal de ações. Deixe-me tomar um exemplo simples de comércio de escrita de roupa nua (a escrita nua é arriscada para os iniciantes) para ilustrar como os retornos mensais de 5-6 podem ser gerados. Considere NIFTY atualmente em 5318. Agora, é uma visão razoável de que o NIFTY não irá abaixo de 5100 por prazo de validade (o que é 9 sessões de negociação). Assim, uma chamada vende 5100 PE que atualmente está negociando em Rs 23.45. Então, se NIFTY fechar acima de 5100 por prazo de caducidade, esta venda vendida reduzirá para zero amplo dinheiro feito por lote seria 23,45 x 50 Rs 1172. Requisito de margem por lote para escrita 5100 PE é Rs 18354 (Observe que a margem precisa ser bloqueada Para a escrita de opções). Então, porcentagem retorna neste comércio 1172 18354 6.3. Então, em 9 dias, você pode obter o máximo de 6.3 lucros. Além disso, uma vez que você obtém um prêmio de 23 vendendo 5100 PE, significa que você começará a fazer perda se NIFTY fechar abaixo de 5100 - 23 5077 por prazo de validade. Na minha opinião, Zerodha é a melhor corretora da Índia, tem usado seus serviços há ano. 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